大和投信、追加型証券投資信託「ダイワ／ブラックロック 資源エネルギーファンド」を募集開始
新ファンド発足のお知らせ
当社は１１月１日より下記の投資信託の設定をいたしますのでお知らせいたします。
記
●ファンド名・分類
ダイワ／ブラックロック 資源エネルギーファンド
＜追加型証券投資信託 ファンド・オブ・ファンズ＞
●募集期間
平成１８年１０月２３日（月）～平成１８年１０月３１日（火）
●設定日
平成１８年１１月１日（水）
●信託期間
平成２８年１０月２０日（木）
●販売会社
大和証券
●当初設定予定額
１，５００億円を上限とします。
●運用の基本方針
信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
●主要投資対象
１． メリルリンチ・インターナショナル・インベストメント・ファンズ・ワールド・エネルギー・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）（以下、「ＭＬＩＩＦワールド・エネルギー・ファンド」といいます。）のクラスＸ投資証券（米ドル建）
２． メリルリンチ・インターナショナル・インベストメント・ファンズ・ワールド・マイニング・ファンド（ルクセンブルグ籍証券投資法人）（以下、「ＭＬＩＩＦワールド・マイニング・ファンド」といいます。）のクラスＸ投資証券（米ドル建）
３． ダイワ・エネルギー／メタル・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券
●投資態度
１． 投資するファンドを通じて、世界の資源・エネルギー株および資源・エネルギー関連の商品指数に連動する債券または証券等（以下、「商品指数連動債等」といいます。）に分散投資を行なうことにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
２． 世界の資源・エネルギー株に信託財産の純資産総額の概ね５０％、商品指数連動債等に信託財産の純資産総額の概ね５０％を投資します。
３． 世界の資源・エネルギー株への投資にあたっては、ＭＬＩＩＦワールド・エネルギー・ファンドとＭＬＩＩＦワールド・マイニング・ファンドへの投資を通じて行ないます。ブラックロック・ジャパン株式会社に運用にかかる権限の一部（世界の資源・エネルギー株への投資に関する権限）を再委託します。
４． 商品指数連動債等への投資にあたっては、マザーファンドを通じてゴールドマン・サックス・エネルギー指数／ゴールドマン・サックス非鉄金属指数／ゴールドマン・サックス貴金属指数にそれぞれ連動する商品指数連動債等へ投資を行ないます。
５． 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
６． ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。
７． 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、投資する商品指数連動債等が連動する商品指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
●投資制限
株式 直接投資は行ないません
外貨建資産 制限なし
派生商品 不可
●収益分配時期及び分配方法
決算 毎年４月２０日、１０月２０日（休業日の場合翌営業日）
第１計算期間は、当初設定日～平成１９ 年４ 月２０ 日（休業日の場合翌営業日）
収益分配時期 毎期分配（再投資、分配の選択可能）
分配対象額 経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
分配方法 原則として、基準価額水準およびポートフォリオの流動性等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
●買付申込
買付単位 １０万口以上１口単位または１０万円以上１円単位
買付価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
時間制限 １５：００（半休日１１：００）
信託財産留保額 －
手数料 申込金額に応じて買付価額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。
１，０００万円未満の場合…３．１５％（税抜３．０％）
１，０００万円以上５億円未満の場合…２．１０％（税抜２．０％）
５億円以上１０億円未満の場合…１．０５％（税抜１．０％）
１０億円以上の場合…０．５２５％（税抜０．５％）
●信託報酬
純資産総額に対して年率１．７１１５％（税抜１．６３％）
●受託銀行
住友信託銀行