トレイダーズ証券、三菱東京ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約を締結
コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ
当社は、平成１８年９月２９日付株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約を締結しましたのでお知らせいたします。
記
１．コミットメントライン契約の概要
（１）契約金額 ４２．７億円
（２）契約期間 平成１８年９月２９日から平成１９年９月２８日まで
（３）契約形態 シンジケーション方式コミットメントライン
（４）アレンジャー兼エージェント 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
（５）参加金融機関 東銀リース株式会社
ダイヤモンドリース株式会社
昭和信用金庫
２．コミットメントライン契約の目的等
当社は、従来より顧客資産の分別保管に係る一時的な立替資金及び証券取引所との受払いに係る一時的な立替資金を調達するため、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行との間で総額４０億円のコミットメントライン契約を締結しておりましたが、今回の設定によりコミットメントラインの総額は４２．７億円となりました。これにより、今後も短期運転資金をより安定的に調達することが可能となります。
以上
（ご参考）
１．上記コミットメントライン契約は、平成１８年１０月１日付、会社分割によって弊社の証券取引事業及び外国為替取引事業を承継する連結子会社「トレイダーズ証券分割準備株式会社」（同日以降は「トレイダーズ証券株式会社」に商号を変更する予定）に移転し、当社（同日以降は「トレイダーズホールディングス株式会社」に商号を変更する予定）は、当該コミットメントライン契約について連帯保証を行う予定であります。
２．上記コミットメントライン契約の正式名称は、「リボルビング・クレジット・ファシリティ契約」であります。